奖我计算了一下，大约要两个亿的样子，也要提前预备下来！” “那也才五十多亿，不到六十亿吧？之前华禹水务账上不是有二百二十亿吗？” “余总，按照今天会以上的决议，要在江城和长安分别置地开发世纪城项目！ 这个又是二十多亿的支出！ 咱们剩下的不到一百五十亿了！ 翻过年来，各地的污水处理厂都要开始动工！一动工就是钱……”陈昌裔苦笑道。 “还能撑多长时间？” “如果没有进项的话，最多能撑半年！ 前提是您不再开发新的项目！” “怎么会没有进项呢？水利机械厂，现在可以自负盈亏了吧？ 几家施工公司也都可以反哺集团公司！ 还有家具厂，混凝土公司，电动自行车公司这些都可以反哺集团公司了。” “余总，混凝土公司，水泥厂，家具厂，电动自行车公司这三个子公司您都，承诺未来两年内不从他们账上抽钱…… 至于几家施工公司的收入，我已经算进去了！” “是啊，我是承诺三年不从他们账上抽钱！ 他们的收入全部用来发展！ 但是，陈总，咱们也要灵活一下！ 我们不抽钱，不代表不能借用啊？ 我记得你刚才汇报的支出里面，就有高科技产业园和家居产业园的支出吧？”余庆阳笑道。 他明白陈昌裔的意思，他是怕余庆阳再大手一挥，投资什么项目。 那样公司的资金就真的周转不开了。 一百五十亿看着挺多，可是华禹投资每天的开支也非常大。 所以项目加起来，每天的支出都是以亿计的！ 作为公司的财务总监，他要考虑的是未来一年全年的财务支出。 把未来一年的主要支出，未来一年的收入，统筹起来，来分析未来的资金需求。 是收支平衡还是有缺口。 目前不用说，肯定是有缺口的，关键是看缺口有多大。 这些缺口又如何解决，这些都是他这个财务总监要考虑的问题。 原来还有薛琴在前面顶着，现在华禹投资十几家子公司，都有的进出账都压在陈昌裔身上，薛琴刚走几个月，陈昌裔感觉自己头发都掉了许多。 “老陈，坚持一下，过了明年就好了！ 明年京城，泉水的华禹世纪城一期就能竣工交房！ 到时候就会有大笔资金入账！” “余总，恐怕不是大笔资金入账，而是大笔资金支出吧？ 华禹木实天华大酒店的装修，华禹百货的装修这些都需要资金！” “陈总，华禹百货装修的同时就可以进行招商！ 所以装修资金完全可以通过招商来解决！ 咱们不说泉水这边，京城那边的华禹世纪城，一期除了区政府，管委会的团购房，还有几百套房子可以拿出来对外销售吧？ 几万个平方，一个平方我准备定价一万五！ 这就是几个亿的收入！慢慢会好起来的！”余庆阳拍了拍陈昌裔的肩膀。 “余总，几个亿的房款收入刚好可以抵消土地出让金的支出！”陈昌裔幽幽的说了一句。 余庆阳被噎的说不出话来。 是啊，现在几乎所有的华禹世纪城地皮都是付的首款，想要对外卖房子，办理房产落户，必须要把全部土地出让金交清了才行。 “明年再说吧！不行就继续贷款！ 明年公司以巩固发展为主，不会启动新的项目，尤其是大型项目！”余庆阳承诺道。 这话说的，他自己都没有底气。 刚刚转让股权得到几百亿资金，还以为会宽裕许多呢。 没想到还是不够，还是需要贷款。 贷款就贷款吧！ 撑个两三年就好了！ “好的余总，一旦资金到了警戒线，我这边就启动贷款程序！”陈昌裔没有继续纠缠余庆阳。 他来汇报的目的就是让余庆阳在考虑投资的时候，能够清楚公司的财务状况。 把公司财务状况随时汇报给总经理，作为决策依据，也是他这个财务总监的职责。 送走陈昌裔，余庆m.hzＧｊｊx.COｍ